1.方案設置 2.指定現金類科目及現金等價物 3.設置現金與現金等價物科目 4.提取數據 5.設置數據提取參數 6.數據提取過程進行中 7.時間參數設數
在金蝶KIS7.5標準版/迷你版/小企業專版主界面選擇工具菜單的“現金流量表”。進入了現金流量表的操作之后，在沒有設置現金流量表的方案時界面上的各個功能按鈕都是灰的，此時選擇模塊菜單中的報表方案選項進入報表方案的設置。
在選取了某一個報表方案之后，確定后進入報表的具體操作（此時工具條的工具按鈕全部變為可選），首先應指定現金類科目，即確定哪些會計科目是現金類的科目以及現金等價物，點擊工具菜單中的“現金”按鈕，模塊將彈出指定現金類科目的界面。
在設置現金及現金等價物的界面中，模塊為您列出了初始進入時選取的賬套中的所有的會計科目，選定是現金類科目的會計科目，單擊“改變”按鈕，可以改變所選中的會計科目的屬性。如果在屬性處出現“是現金”的字樣，表明你已將這些科目確定為現金類科目，如果在屬性中顯示為是現金等價物即表示這個會計科目已被設置為現金等價物科目。
選擇報表菜單中的“提取數據”選項或單擊“提取數據”按鈕，進入提取數據的操作。
當前賬套會計期間：表示選取的賬套所在的會計期間。
本機已提取了以下期間的數據：表示已提取了數據的時間段。
其中以下期間為已過賬憑證：指明賬套中的憑證在顯示的期間內是已經過賬的憑證，其他期間內的憑證則是未過賬的憑證。
時間：確定提取數據的時間（所謂提取數據，是指將選定時間內的所有憑證拆分為一對一的過程），可以是一年、一月、幾天或是一天以內的憑證，在時間框右邊的下拉按鈕，可以確定時間。
如果您此前已經提取了數據，生成一張現金流量表，并退出了現金流量表的操作，當您再次進入現金流量表時，對于已提取過的數據您可以有三個選擇：
不重復提取：表示對于以前已經提取過的數據模塊不再重新提取，只提取未提取過的數據，如上一次的操作已提取了1月份的數據，這次需要分析1—2月份的現金流量，如果選擇了不重復提取這一項，模塊將只提取2月份的數據，而不再提取1月份的數據，此時，在提取數據的時間的選擇上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模塊對提取過的數據已作了保存。
重復提取此日期后的數據：對指定的日期后的數據重新提取。在選擇了這一選項后，右邊灰色的時間框變亮，可以指定某一個日期，在該日期之后的數據模塊將重新進行提取，對此日期之前的數據模塊將不再提取。
全部重復提取：對所指定期間內的數據全部重復提取而不管以前是否提取過。
幣別：表示提取數據的幣別，選取不同的幣別可以設置不同幣別的現金流量表。
提取憑證的過程也應是進行憑證拆分的過程，模塊對指定期間內的所有的憑證進行拆分，將憑證由一對多、多對一、多對多拆分為一對一，在憑證提取的過程中，單擊取消按鈕，可以取消正在進行的提取數據的過程。
專家指點：如果現金類科目發生了變化，如以前只有現金和銀行存款為現金類科目，現在又增加了一個新的會計科目其他貨幣資金也是現金類科目或現金等價物，這時您可以新增加一個報表方案，重新設置現金類科目。
選擇選項菜單中的報表時間選項或是點擊工具條中的時間按鈕，可以設置報表的時間。
結束語:
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